Обзор ETF фонда FXWO от компании Finex

Новый FXWO ETF от Финекса — это global фонд на качественные акции со всего мира с постоянной ребалансировкой. В состав портфеля входят акции компаний США, Японии, России, Германии, Великобритании, Китая и Австралии.

В первую очередь этот ETF предназначен для сегмента инвесторов, которые не хотят самостоятельно искать наиболее качественные акции по глобальным рынкам и собирать из них портфель. Ключевая цель создания подобного инструмента — покупка широкого рынка акций через покупку одной бумаги.

Одной из фишек в заголовке — портфель глобальных акций одной кнопкой через осковскую биржу. Определенно, на простые вещи спрос среди частных инвесторов в России есть.

Ключевые преимущества FXWO FinEx

  • Максимальная диверсификация, так как фонд включает акции более 500 компаний из 7 стран мира.
  • Минимальный порог входа. Стоимость акции 1₽ или $0,02. На данный момент это самая низкая дробность среди всех etf, доступных российскому инвестору.
  • Отрицательная комиссия за управление. Правда это на первые два месяца после запуска. Далее 1,36% годовых (что не дешево).
  • Пафосное позиционирование. Финекс представляет этот инновационный продукт, как первый в мире по качеству и масштабу диверсификации.
  • Юрисдикция Ирландия. Частота отчётов два раза в год, Администратором является BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, а управляющая компания «ПИФа» дочерняя FinEx Investment Management LLP
  • Дивидендов по этому инструменту нет, только внутреннее реинвестирование.

Состав фонда FXWO

FXWO  состав фонда по странам
Круговая диаграмма состава по странам

Как видно на диаграмме с разбивкой по странам диверсификация действительно впечатляющая. Также на официальном сайте Финэкса публикуется состав портфеля акция в реальном времени. 15% занимают на первых строчках американские IT-гиганты. Почти 4% «скромно» инвестируют в свой же Finex ETF.

состав фонда FXWO
Состав фонда на 27 февраля 2020 года

Список компаний на сегодня был 523 компании, в том числе много из банковского сектора. По сути это некий симбиоз индекса S&P500 и Nasdaq, только еще немного России и Австралии включили. Также несколько десятков европейских компаний. Будет любопытно наблюдать как будут выглядеть ребалансировки инвестиционного портфеля.

За 5 лет на российском рынке Файнекс стал узнаваемым игроком. До определенного времени (2019 год) монополистом ны рынке ЕТФ. Но тут своевременно подоспели банки-брокеры со своими продуктами: ВТБ БПИФ, Сбербанк, Тинькофф и ITI Capital. Но пока еще опыта у банков не так много именно в этих финансовых инструментах. Заработок здесь понятный — удержание комиссионного процента за управление вне зависимости от финансового результата по итогам года.

График FXWO онлайн

Здесь котировки в реальном времени. Вы можете смотреть график инструмента прямо на этой станице. Данные подтягиваются с Московской Биржи MOEX. Корреляция с мировыми индексами и ММВБ разумеется самая прямая. Когда мировые рынки падают — котировки на графике тоже снижаются.

Альтернатива закрытым фондам

Еще в январе ETF-провайдер ФинЭкс заявил о закрытии и делистинге трех фондов на рынки:

  • Великобритании FXUK
  • Австралии FXAU
  • Японии FXJP

Указанные выше инструменты были погашены по котировке на закрытии в последний день торгов. Денежные средства брокеры перечислили в 3-х дневный срок своим клиентам. Погашение производилось в валюте номинала. У некоторых трейдеров возникала проблема с оперативном зачислением. Причиной было отсутствие открытых валютных брокерских счетов.

Есть еще одна версия с названием FXRW FinEx Global equity которая отличается рублевым хэджирвоанием. Для тех инвесторов, которые хотят инвестировать в иностранные акции, но боятся укрепления рубля. В этом случае получается сбалансированный портфель с хеджем на валютную пару доллар-рубль. Тикер в Bloomberg FXRW RM.

Доходность ETF фонда

Любопытная картинка размещена на сайте самой компании, где показывается текущая доходность. С начала года финансовый результат находится в минусе. Прогнозируемая доходность указана 12,85%, но помечена звездочкой. Поэтому, я её сразу зачеркнул и посмотрим по итогам 2020 года.

доходность фонда финекс

Данная категория финансовых инструментов становится все популярнее с каждым годом. Этот класс активов действительно подходит от домохозяев до профессиональных инвесторов. Можно собрать хорошо диверсифицированный портфель из нескольких бумаг вместо сотен. К сожалению, Вы не будете получать дивиденды. Однако предполагается, что полученные самой компаний дивиденды будут увеличивать стоимость пая. Такая стратегия вполне рабочая пи условии постоянного аудита фонда и качественной ребалансировке.

На эти бумаги распространяются все налоговые льготы по 3-х летнему владению (освобождение от НДФЛ). Эти активы доступны для покупки на ИИС, можно переводить ETF между брокерами и депозитариями.

0 0 vote
Article Rating
Поделиться материалом